METEK 3.ETAP 1.KISIM TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ DENETİM KURULU RAPORU

Metek Toki 3.Etap 1.Kısım Toplu Konutları Toplu Yapı Site Yönetim Kurulunun 01/07/2023 – 30/09/2023 tarihleri arasındaki döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME

1-BELİRTİLEN DÖNEME AİT GİDERLER AŞAĞIDAKİ GİBİ TESPİT EDİLMİŞTİR.

GİDER AÇIKLAMASI

TUTAR

BAKIM-ONARIM GİDERİ

19.585,00 TL

BANKA MASRAF & GİDERLERİ

860,35 TL

DEMİRBAŞ GİDERLERİ (ORTAK)

17.451,00TL

BLOK DEMİRBAŞ GİDERİ

20.787,66 TL

BAHÇE-PEYZAJ

24.698,00 TL

BÜRO GİDERLERİ

2.635,51 TL

TELEFON(89,5X3=268,5)

268,50 TL

TELEFON SABİT(79X3=237)

237,00 TL

BÜRO YAKIT ÖDEMESİ

-   TL

BÜRO ELEKTRİK FATURASI

 585,00 TL

KIRTASİYE

1.445,01 TL

TEMSİL-AĞIRLAMA

100,00 TL

PERSONEL ÖDEMELERİ

134.408,01 TL

PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ (11.402x3=34.206x2=68.412)

68.412,00 TL

BÜRO PERSONELİ (5.700x3=17.102)

17.102,00 TL

İLAVE İŞÇİ (TAKVİYE) =2.000x4=8.000,00)

8.000,00 TL

SGK PRİMİ (6.106.61+1.717.07=7.820,68=23.460)

23.460,00 TL

VERGİ GİDERLERİ

692,01 TL

FATURA YARDIMI

4.800,00 TL

MESAİ +BAYRAM HARÇLIĞI

-   TL

KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ (8.506/12=950,16X3=2.850,5x2=5.701)

 5.701,00 TL

YILLIK İZİN PARASI ÖDEMESİ

5.491,00 TL

MUHASEBE TAKİP ÖDEMESİ

750,00 TL

YÖNETİM GİDERLERİ (HUZUR HAKKI)

30.000,00 TL

ELEKTRİK FATURASI (ORTAK)

19.035,00 TL

YAKIT FATURASI (ORTAK)

-   TL

SU FATURASI (ORTAK)

 4.607,51 TL

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

7.182,07 TL

SİTE YÖNETİM PROGRAMI (695,50X3=2.085)

 2.085,00 TL

NOTER-AVUKAT GİDERLERİ

 -   TL

DİĞER GİDERLER

4.660,75 TL

 TOPLAM : 

287.995,86 TL

2-Belirtilen döneme ait gelirler aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

GELİR AÇIKLAMASI

TUTAR

AİDAT GELİRLERİ

302.334,38 TL

YAKIT FATURA (ORTAK) ÖDEMELERİ

0,00 TL

BLOK DEMİRBAŞ ÖDEMELERİ

21.535,14 TL

KİRA GELİRİ

2.762,50 TL

YAKIT FATURASI (ORTAK)

3.628,90 TL

DİĞER GELİRLER

0,00 TL

 TOPLAM GELİR: 

330.260,92 TL

3-Gelir-gider arasındaki fark ve devreden bakiye tutarlarının aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

GELİR/GİDER FARKI

TUTAR

DEVREDEN BAKİYE(01/07/2023 ÖNCESİNDEN DEVREDEN)

74.417,40 TL

TOPLAM GELİR

404.678,32 TL

TOPLAM GİDER

287.995,86 TL

GELİR-GİDER FARKI

116.682,46 TL

DEVREDEN BAKİYE(30.09.2023  SONRASINA DEVREDEN)

116.682,46 TL

4- 01/07/2023 ila 30/09/2023 tarihleri arası gelir ve gider arasındaki farkın(mevcudun)aşağıdaki şekilde bulunduğu tespit edilmiştir.

MEVCUT DURUM

TUTAR

BANKA KASA

116.682,46 TL

NAKİT KASA

0,00 TL

POS KASA

0,00 TL

TOPLAM : 

116.682,46 TL

5- 30/09/2023 tarihi itibariyle site sakinlerinden alacakların aşağıdaki şekilde bulunduğu tespit edilmiştir.

AİDAT ALACAKLARI

TUTAR

YAKIT ALACAKLARI

 -   TL

BLOK DEMİRBAŞ ALACAKLARI

-   TL

KİRA ALACAKLARI

-   TL

BEKLEYEN DİĞER ALACAKLAR TOPLAMI

-   TL

 TOPLAM : 

-   TL

6-PİYASAYA/FİRMALARA OLAN BORÇLAR

31/03/2023 tarihi itibariyle piyasaya olan borçlar aşağıdaki şekilde bulunduğu tespit edilmiş olup, gelen aidat tahsilatına göre ödeme yapılacağı tespit edilmiştir.

ÖDEME YAPILACAK FİRMA

TUTAR

BANKA POS ÜCRETİ

0,00 TL

TOPLAM : 

B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME RAPORU AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

1-Yönetim kurulu defteri ve diğer defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu,                                                                                     

 2-Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı,ayrı dosyalarda daha düzenli tutulması gerektiği,                                                                                                                                                                                     

3-Aidat ödemelerinin tamamının banka kanalı ile yapıldığı,                                                                                                                         

4-Bazı kat maliklerinin aidatlarını devamlı 5-10 gün gecikmeli ödedikleri, ,bu durumdaki kat maliklerine usulüne uygun uyarı yazısı yazılması gereği, tespit edilmiştir.

DENETÇİ ÖNERİSİ

Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre dosyada düzenli olarak tutulması, işlem kayıtlarının ilgili mahsup fişlerince düzenli takip edilmesi ödemelere ilişkin faturaların ve belgelerin ilgili ödemelerin altına iliştirilmesi, denetim kurulu raporlarının sistem üzerinden kat malikleri ile paylaşılması hususundaki eksiklikler ile ilgili olarak tespit edilen noktalar yönetime bildirilmiş aksaklıkların giderilmesi talep edilmiştir.

SONUÇ

Yöneticinin çalışma ve faaliyetlerinin başarılı olduğu, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır. Kat malikleri kuruluna arz olunur. 01/10/2023

Hüseyin GÜRBÜZ

Selami SUBAŞI

M.Cevat GÜN

Üye

Üye

Başkan

**********************************************************************************************************************

METEK 3.ETAP 1.KISIM TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ DENETİM KURULU RAPORU

Metek Toki 3.Etap 1.Kısım Toplu Konutları Toplu Yapı Site Yönetim Kurulunun 01/04/2023 – 30/06/2023 tarihleri arasındaki döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME

1-BELİRTİLEN DÖNEME AİT GİDERLER AŞAĞIDAKİ GİBİ TESPİT EDİLMİŞTİR.

GİDER AÇIKLAMASI

TUTAR

BAKIM-ONARIM GİDERİ

7.629,50 TL

BANKA MASRAF & GİDERLERİ

886,01 TL

DEMİRBAŞ GİDERLERİ (ORTAK)

 9.850,00 TL

BLOK DEMİRBAŞ GİDERİ

 53.748,00 TL

BÜRO GİDERLERİ

1.778,50 TL

TELEFON(89,5X3=268,5)

268,50 TL

BÜRO YAKIT ÖDEMESİ

 270,00 TL

BÜRO ELEKTRİK FATURASI

690,00 TL

KIRTASİYE

500,00 TL

TEMSİL-AĞIRLAMA

50,00 TL

PERSONEL ÖDEMELERİ

86.524,43 TL

PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ (8.506 x3=25.518x2=51.036)

 51.036,00 TL

BÜRO PERSONELİ (3.685X3=11.055)

11.055,00 TL

SGK PRİMİ

16.688,33 TL

VERGİ GİDERLER

 695,10 TL

FATURA YARDIMI

4.800,00 TL

MESAİ +BAYRAM HARÇLIĞI (500X3=1.500)

1.500,00 TL

KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ (8506/12=708,83X3=2.126,5X2=4253)

-   TL

MUHASEBE TAKİP ÖDEMESİ

750,00 TL

YÖNETİM GİDERLERİ (HUZUR HAKKI)

21.000,00 TL

ELEKTRİK FATURASI (ORTAK)

50.327,00 TL

YAKIT FATURASI (ORTAK)

 250.203,48 TL

SU FATURASI (ORTAK)

236,00 TL

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

3.623,01 TL

SİTE YÖNETİM PROGRAMI (486,50X3=1.459,5)

1.459,50 TL

NOTER-AVUKAT GİDERLERİ

 -   TL

DİĞER GİDERLER

5.251,00 TL

 TOPLAM : 

492.516,43 TL

2-Belirtilen döneme ait gelirler aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

GELİR AÇIKLAMASI

TUTAR

AİDAT GELİRLERİ

239.181,08 TL

YAKIT FATURA (ORTAK) ÖDEMELERİ

243.698,09 TL

BLOK DEMİRBAŞ ÖDEMELERİ

45.523,21 TL

KİRA GELİRİ

6.267,32 TL

DİĞER GELİRLER

0,00 TL

 TOPLAM GELİR: 

534.669,70 TL

3-Gelir-gider arasındaki fark ve devreden bakiye tutarlarının aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

GELİR/GİDER FARKI

TUTAR

DEVREDEN BAKİYE ( 01/04/2023 ÖNCESİNDEN DEVREDEN )

30.264,22 TL

TOPLAM GELİR

564.933,92 TL

TOPLAM GİDER

492.516,43 TL

GELİR-GİDER FARKI

72.417,49 TL

DEVREDEN BAKİYE(31.03.2023  SONRASINA DEVREDEN)

72.417,49 TL

4- 01/04/2023 ila 30/06/2023 tarihleri arası gelir ve gider arasındaki farkın(mevcudun)aşağıdaki şekilde bulunduğu tespit edilmiştir.

MEVCUT DURUM

TUTAR

BANKA KASA

72.417,49 TL

NAKİT KASA

0,00 TL

POS KASA

0,00 TL

TOPLAM : 

72.417,49 TL

5- 30/06/2023 tarihi itibariyle site sakinlerinden alacakların aşağıdaki şekilde bulunduğu tespit edilmiştir.

AİDAT ALACAKLARI

TUTAR

YAKIT ALACAKLARI

6.505,39 TL

BLOK DEMİRBAŞ ALACAKLARI

 8.224,79 TL

KİRA ALACAKLARI

 -   TL

BEKLEYEN DİĞER ALACAKLAR TOPLAMI

-   TL

 TOPLAM : 

14.730,18 TL

6-PİYASAYA/FİRMALARA OLAN BORÇLAR

30/06/2023 tarihi itibariyle piyasaya olan borçlar aşağıdaki şekilde bulunduğu tespit edilmiş olup, gelen aidat tahsilatına göre ödeme yapılacağı tespit edilmiştir.

ÖDEME YAPILACAK FİRMA

TUTAR

BANKA POS ÜCRETİ

0,00 TL

TOPLAM : 

B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME RAPORU AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

1-Yönetim kurulu defteri ve diğer defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu,                                                                                      

2-Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı,ayrı dosyalarda daha düzenli tutulması gerektiği,                                                                                                                                               

3-Aidat ödemelerinin tamamının banka kanalı ile yapıldığı,                                                                                                                          

4-Bazı kat maliklerinin aidatlarını devamlı 5-10 gün gecikmeli ödedikleri, ,bu durumdaki kat maliklerine usulüne uygun uyarı yazısı yazılması gereği, tespit edilmiştir.

DENETÇİ ÖNERİSİ

Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre dosyada düzenli olarak tutulması, işlem kayıtlarının ilgili mahsup fişlerince düzenli takip edilmesi ödemelere ilişkin faturaların ve belgelerin ilgili ödemelerin altına iliştirilmesi, denetim kurulu raporlarının sistem üzerinden kat malikleri ile paylaşılması hususundaki eksiklikler ile ilgili olarak tespit edilen noktalar yönetime bildirilmiş aksaklıkların giderilmesi talep edilmiştir.

SONUÇ

Yöneticinin çalışma ve faaliyetlerinin başarılı olduğu, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır. Kat malikleri kuruluna arz olunur. 01/07/2023

Hüseyin GÜRBÜZ

Selami SUBAŞI

M.Cevat GÜN

Üye

Üye

Başkan

METEK 3.ETAP 1.KISIM TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ DENETİM KURULU RAPORU

Metek Toki 3.Etap 1.Kısım Toplu Konutları Toplu Yapı Site Yönetim Kurulunun 01/07/2023 – 30/09/2023 tarihleri arasındaki döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME

1-BELİRTİLEN DÖNEME AİT GİDERLER AŞAĞIDAKİ GİBİ TESPİT EDİLMİŞTİR.

GİDER AÇIKLAMASI

TUTAR

BAKIM-ONARIM GİDERİ

19.585,00 TL

BANKA MASRAF & GİDERLERİ

 860,35 TL

DEMİRBAŞ GİDERLERİ (ORTAK)

17.451,00 TL

BLOK DEMİRBAŞ GİDERİ

20.787,66 TL

BAHÇE-PEYZAJ

24.698,00 TL

BÜRO GİDERLERİ

2.635,51 TL

TELEFON(89,5X3=268,5)

268,50 TL

TELEFON SABİT(79X3=237)

237,00 TL

BÜRO YAKIT ÖDEMESİ

 -   TL

BÜRO ELEKTRİK FATURASI

585,00 TL

KIRTASİYE

1.445,01 TL

TEMSİL-AĞIRLAMA

100,00 TL

PERSONEL ÖDEMELERİ

134.408,01 TL

PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ (11.402x3=34.206x2=68.412)

68.412,00 TL

BÜRO PERSONELİ (5.700x3=17.102)

17.102,00 TL

İLAVE İŞÇİ (TAKVİYE) =2.000x4=8.000,00)

 8.000,00 TL

SGK PRİMİ (6.106.61+1.717.07=7.820,68=23.460)

 23.460,00 TL

VERGİ GİDERLERİ

 692,01 TL

FATURA YARDIMI

 4.800,00 TL

MESAİ +BAYRAM HARÇLIĞI

  -   TL

KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ (8.506/12=950,16X3=2.850,5x2=5.701)

5.701,00 TL

YILLIK İZİN PARASI ÖDEMESİ

 5.491,00 TL

MUHASEBE TAKİP ÖDEMESİ

750,00 TL

YÖNETİM GİDERLERİ (HUZUR HAKKI)

30.000,00 TL

ELEKTRİK FATURASI (ORTAK)

 19.035,00 TL

YAKIT FATURASI (ORTAK)

 -   TL

SU FATURASI (ORTAK)

4.607,51 TL

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

7.182,07 TL

SİTE YÖNETİM PROGRAMI (695,50X3=2.085)

 2.085,00 TL

NOTER-AVUKAT GİDERLERİ

 -   TL

DİĞER GİDERLER

 4.660,75 TL

 TOPLAM : 

 287.995,86 TL

2-Belirtilen döneme ait gelirler aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

GELİR AÇIKLAMASI

TUTAR

AİDAT GELİRLERİ

302.334,38 TL

YAKIT FATURA (ORTAK) ÖDEMELERİ

0,00 TL

BLOK DEMİRBAŞ ÖDEMELERİ

21.535,14 TL

KİRA GELİRİ

2.762,50 TL

YAKIT FATURASI (ORTAK)

3.628,90 TL

DİĞER GELİRLER

0,00 TL

 TOPLAM GELİR: 

330.260,92 TL

3-Gelir-gider arasındaki fark ve devreden bakiye tutarlarının aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

GELİR/GİDER FARKI

TUTAR

DEVREDEN BAKİYE(01/07/2023 ÖNCESİNDEN DEVREDEN)

74.417,40 TL

TOPLAM GELİR

404.678,32 TL

TOPLAM GİDER

287.995,86 TL

GELİR-GİDER FARKI

116.682,46 TL

DEVREDEN BAKİYE(30.09.2023  SONRASINA DEVREDEN)

116.682,46 TL

4- 01/07/2023 ila 30/09/2023 tarihleri arası gelir ve gider arasındaki farkın(mevcudun)aşağıdaki şekilde bulunduğu tespit edilmiştir.

MEVCUT DURUM

TUTAR

BANKA KASA

116.682,46 TL

NAKİT KASA

0,00 TL

POS KASA

0,00 TL

TOPLAM : 

116.682,46 TL

5- 30/09/2023 tarihi itibariyle site sakinlerinden alacakların aşağıdaki şekilde bulunduğu tespit edilmiştir.

AİDAT ALACAKLARI

TUTAR

YAKIT ALACAKLARI

-   TL

BLOK DEMİRBAŞ ALACAKLARI

 -   TL

KİRA ALACAKLARI

-   TL

BEKLEYEN DİĞER ALACAKLAR TOPLAMI

 -   TL

 TOPLAM : 

 -   TL

6-PİYASAYA/FİRMALARA OLAN BORÇLAR

31/03/2023 tarihi itibariyle piyasaya olan borçlar aşağıdaki şekilde bulunduğu tespit edilmiş olup, gelen aidat tahsilatına göre ödeme yapılacağı tespit edilmiştir.

ÖDEME YAPILACAK FİRMA

TUTAR

BANKA POS ÜCRETİ

0,00 TL

TOPLAM : 

B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME RAPORU AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

1-Yönetim kurulu defteri ve diğer defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu,                                                                                      

2-Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı,ayrı dosyalarda daha düzenli tutulması gerektiği,                                                                                                                                                                                     

3-Aidat ödemelerinin tamamının banka kanalı ile yapıldığı,                                                                                                                         

4-Bazı kat maliklerinin aidatlarını devamlı 5-10 gün gecikmeli ödedikleri, ,bu durumdaki kat maliklerine usulüne uygun uyarı yazısı yazılması gereği, tespit edilmiştir.

DENETÇİ ÖNERİSİ

Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre dosyada düzenli olarak tutulması, işlem kayıtlarının ilgili mahsup fişlerince düzenli takip edilmesi ödemelere ilişkin faturaların ve belgelerin ilgili ödemelerin altına iliştirilmesi, denetim kurulu raporlarının sistem üzerinden kat malikleri ile paylaşılması hususundaki eksiklikler ile ilgili olarak tespit edilen noktalar yönetime bildirilmiş aksaklıkların giderilmesi talep edilmiştir.

SONUÇ

Yöneticinin çalışma ve faaliyetlerinin başarılı olduğu, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır. Kat malikleri kuruluna arz olunur. 01/10/2023

Hüseyin GÜRBÜZ

Selami SUBAŞI

M.Cevat GÜN

Üye

Üye

Başkan

*********************************************************************************************************************

METEK 3.ETAP 1.KISIM TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ DENETİM KURULU RAPORU

Metek Toki 3.Etap 1.Kısım Toplu Konutları Toplu Yapı Site Yönetim Kurulunun 01/10/2023 – 31/12/2023 tarihleri arasındaki döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME

1-BELİRTİLEN DÖNEME AİT GİDERLER AŞAĞIDAKİ GİBİ TESPİT EDİLMİŞTİR.

GİDER AÇIKLAMASI

TUTAR

BAKIM-ONARIM GİDERİ

39.647,00 TL

BANKA MASRAF & GİDERLERİ

2.903,63 TL

DEMİRBAŞ GİDERLERİ (ORTAK)

30.079,45 TL

BLOK DEMİRBAŞ GİDERİ

16.170,80 TL

BAHÇE-PEYZAJ (BENZİN MAZOT VB)

 4.980,00 TL

BÜRO GİDERLERİ

 7.596,85 TL

TELEFON(89,5X3=268,5)

 268,50 TL

TELEFON SABİT(79X3=237)

237,00 TL

BÜRO YAKIT ÖDEMESİ

-   TL

BÜRO ELEKTRİK FATURASI

 680,00 TL

KIRTASİYE

4.680,00 TL

TEMSİL-AĞIRLAMA

1.731,35 TL

PERSONEL ÖDEMELERİ

 120.917,01 TL

PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ (11.402x3=34.206x2=68.412)

68.412,00 TL

BÜRO PERSONELİ (5.700x3=17.102)

17.102,00 TL

İLAVE İŞÇİ (TAKVİYE) =2.000x4=8.000,00)

-   TL

SGK PRİMİ (6.106.61+1.717.07=7.820,68=23.460)

 23.460,00 TL

VERGİ GİDERLERİ

692,01 TL

FATURA YARDIMI

4.800,00 TL

MESAİ +BAYRAM HARÇLIĞI

-   TL

KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ (8.506/12=950,16X3=2.850,5x2=5.701)

5.701,00 TL

YILLIK İZİN PARASI ÖDEMESİ

-   TL

MUHASEBE TAKİP ÖDEMESİ

750,00 TL

YÖNETİM GİDERLERİ (HUZUR HAKKI)

 30.000,00 TL

ELEKTRİK FATURASI (ORTAK)

28.277,00 TL

YAKIT FATURASI (ORTAK)

 238.517,66 TL

SU FATURASI (ORTAK)

 4.607,51 TL

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

 8.180,01 TL

SİTE YÖNETİM PROGRAMI (695,50X3=2.085)

 2.085,00 TL

NOTER-AVUKAT GİDERLERİ

 -   TL

DİĞER GİDERLER

34.897,10 TL

 TOPLAM : 

568.859,02 TL

2-Belirtilen döneme ait gelirler aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

GELİR AÇIKLAMASI

TUTAR

AİDAT GELİRLERİ

 323.681,27 TL

YAKIT FATURA (ORTAK) ÖDEMELERİ

 269.586,26 TL

BLOK DEMİRBAŞ ÖDEMELERİ

 20.288,07 TL

KİRA GELİRİ

12.750,00 TL

DİĞER GELİRLER

0,00 TL

 TOPLAM GELİR: 

 626.305,60 TL

3-Gelir-gider arasındaki fark ve devreden bakiye tutarlarının aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

GELİR/GİDER FARKI

TUTAR

DEVREDEN BAKİYE(01/07/2023 ÖNCESİNDEN DEVREDEN)

74.417,40 TL

TOPLAM GELİR

700.723,00 TL

TOPLAM GİDER

568.859,02 TL

GELİR-GİDER FARKI

131.863,98 TL

DEVREDEN BAKİYE(30.09.2023  SONRASINA DEVREDEN)

131.863,98 TL

4- 01/07/2023 ila 30/09/2023 tarihleri arası gelir ve gider arasındaki farkın(mevcudun)aşağıdaki şekilde bulunduğu tespit edilmiştir.

MEVCUT DURUM

TUTAR

BANKA KASA

131.863,98 TL

NAKİT KASA

0,00 TL

POS KASA

0,00 TL

TOPLAM : 

131.863,98 TL

5- 30/09/2023 tarihi itibariyle site sakinlerinden alacakların aşağıdaki şekilde bulunduğu tespit edilmiştir.

AİDAT ALACAKLARI

TUTAR

YAKIT ALACAKLARI

-   TL

BLOK DEMİRBAŞ ALACAKLARI

-   TL

KİRA ALACAKLARI

-   TL

BEKLEYEN DİĞER ALACAKLAR TOPLAMI

-   TL

 TOPLAM : 

-   TL

6-PİYASAYA/FİRMALARA OLAN BORÇLAR

31/12/2023 tarihi itibariyle piyasaya olan borçlar aşağıdaki şekilde bulunduğu tespit edilmiş olup, gelen aidat tahsilatına göre ödeme yapılacağı tespit edilmiştir.

ÖDEME YAPILACAK FİRMA

TUTAR

BANKA POS ÜCRETİ

0,00 TL

TOPLAM : 

B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME RAPORU AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

1-Yönetim kurulu defteri ve diğer defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu,                                                                                      

2-Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı,ayrı dosyalarda daha düzenli tutulması gerektiği,                                                                                                                                                                                     

3-Aidat ödemelerinin tamamının banka kanalı ile yapıldığı,                                                                                                           

4-Bazı kat maliklerinin aidatlarını devamlı 5-10 gün gecikmeli ödedikleri, ,bu durumdaki kat maliklerine usulüne uygun uyarı yazısı yazılması gereği, tespit edilmiştir.

DENETÇİ ÖNERİSİ

Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre dosyada düzenli olarak tutulması, işlem kayıtlarının ilgili mahsup fişlerince düzenli takip edilmesi ödemelere ilişkin faturaların ve belgelerin ilgili ödemelerin altına iliştirilmesi, denetim kurulu raporlarının sistem üzerinden kat malikleri ile paylaşılması hususundaki eksiklikler ile ilgili olarak tespit edilen noktalar yönetime bildirilmiş aksaklıkların giderilmesi talep edilmiştir.

SONUÇ

Yöneticinin çalışma ve faaliyetlerinin başarılı olduğu, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır. Kat malikleri kuruluna arz olunur. 29/12/2023

Hüseyin GÜRBÜZ

Selami SUBAŞI

M.Cevat GÜN

Üye

Üye

Başkan